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3年首次突破,,午后或有惊人大动作_万隆视点_万隆研判_万隆证券网


一、盘面综述

 

  指数放量创新高,上证指数破3500点,为2018年首次。创业板指数【创业板指数,就是以起始日为一个基准点,按照创业板所有股票的流通市值,一个一个计算当天的股价,再加权平均,与开板之日的“基准点”比较。】继续大涨近4个点。70%个股上涨,涨幅超5%的个股约400家,行情结构性特点突出。

 

  板块方面,军工、特斯拉、锂电池、多晶硅、农业、猪肉、电气设备、有色、食品饮料、新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】等轮番走强,保险、地产、银行、生物疫苗、消费电子等走弱。板块及概念涨多跌少,但资金主要集中在白酒【白酒(外文名:Liquor and Spirits),以粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒。】、军工、特斯拉、锂电池等主线。总体来看,机构风格偏强。

 

  个股方面,白酒,青海春天5连板,巨力索具【巨力索具股份有限公司是中国规模最大、品种最齐全、制造最专业的索具制造公司,占据中国索具行业“第一品牌”的主导地位,于2010年1月26日在中国深圳上市。】3连板,水井坊【水井坊位于成都老东门大桥外,是一座元、明、清三代川酒老烧坊的遗址。】2连板,豫园商城【上海豫园商城地处上海中心商业区,是一家集黄金珠宝、餐饮、医药、工艺品、百货、食品、旅游、房地产、金融和进出口贸易等产业为一体,多元化发展的国内一流的综合性商业集团和上市公司,旗下拥有众多以中国驰名商标、中华老字号、上海市著名商标和百年老店等为核心的产业品牌资源。】2连板,大豪科技2波,2连板。5G,世嘉科技4连板。特斯拉/锂电池,宁德【宁德市隶属于福建省,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。】时代继续大涨,逼近400元大关。动力源3连板,雅化集团【四川雅化实业集团是国家民爆产品定点生产企业、四川省规模最大的综合性民用爆炸物品生产厂商。】3连板,京山轻机【京山轻机公司是中国轻工总会和中国包装总公司定点生产纸制品包装机械的最大骨干企业,是中国纸制品包装机械行业唯一的一家上市公司。】2连板。军工,光启【光启(885年三月至888年正月)是唐僖宗的年号,共计4年。】技术、中航机电2连板。证券,中原证券【中原证券(在香港以“中州证券”名义开展业务)成立于2002年底。】2连板。光伏,太阳能2连板。航运,中远海科2连板。

 

二、主线分析

 

【国防军工】

 

   消息面上,新修订的国防法于2021年1月1日起施行,本次国防法的修订为A股市场的军工板块【版块指股票市场中具备某种共同特征的股票的集合,主要有三种划分方法:行业、地域、概念。】带来新的催化剂,且带有明显的确定性和增速指引。作为军工产业大周期启动元年,机构普遍认为军工板块2021年将大有可为,在由提“质”转入上“量”的大周期中。随着“十四五”期间武器装备量价质齐升【齐升,男,汉族,1970年11月生,陕西吴起人,2002年5月加入中国共产党,1995年7月参加工作,在职大学学历,法学学士。】,行业发展将迎黄金时代,国防工业再起航。

 

从仓位角度,军工核心资产估值仍然相对较低,基金持仓比例提升空间大。中证军工指数【中证军工指数(代码:H30229),简称中证军工,是由中证指数有限公司于2013年12月26日发布的,用以反映军工主题股票整体走势的指数。】估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间;军工核心资产估值处于十年中枢偏下位置,仍然相对较低。另外,基金重仓持股比例自2019年三季度以来首次回升,但和2015年高点持仓相比,提升空间大。

 

 

【特斯拉/锂电】

 

假期,特斯拉突然宣布,Model【Model,意思是模特儿,模特儿是英文“model”的音译。】 Y 大降价,价格最高狂降16.51万元。受到降价等因素的提振,特斯拉已经占据了中国电动车市场40%左右的份额。券商认为,特斯拉国产Model Y正式发售,价格相较之前进口版本大幅下调,有望拉动终端需求大幅提升,叠加欧洲【欧罗巴洲(Europe),名字源于希腊神话的人物“欧罗巴”(希腊语:Ευρώπης),位于东半球的西北部,北临北冰洋,西濒大西洋,南滨大西洋的属海地中海和黑海。】出口需求,产业链公司有望显著受益;汽车零部件板块整体估值水平当前在历史中枢附近,尤其是特斯拉产业链标的性价比较高。

 

【白酒】

 

白酒跨年度行情。消息面上,复星系【复星系的母公司是创建于1992年的上海复星高科技(集团)有限公司,是目前拥有上市公司数量最多的民营企业,也是目前中国最大的民营控股企业集团之一。】45亿拍下舍得集团七成股份。临近春节,白酒消费进入传统旺季。从近期酒企召开的经销商大会来看,茅台酒提出“稳”字当头推动高质量发展、汾酒【汾酒,中国传统名酒,属于清香型白酒的典型代表。】立足品牌双轮驱动和全国化布局加速实现全面复兴、酒鬼酒明确“十四五突破30亿,跨越50亿,迈向100亿”目标,均明确宽广成长空间,共筑板块长期景气。多家酒企均已陆续打款发货;若疫情维持可控,预计旺季望迎开门红。

 

三、策略预案

 

   市场放量,全天轻松破万亿,市场氛围非常好。主线上,白酒、军工、锂电是核心方向,但个股选择上,机构重仓的超级品牌、行业龙头、核心资产等,如宁德时代、金龙鱼、隆基股份【西安隆基硅材料股份有限公司(简称“隆基股份”)成立于2000年,是全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商。】、伊利股份等不断趋势新高。这是后市必须重视的信号。

 

与全球主流市场类似,A股的资金越来越聚焦到“强者恒强”的大公司上。在机构风格占主导的市场下,超短风格,更像是对这些大票的套利,换言之,超短也同样需要聚焦这些核心大票的表现。总体看,春季行情已经开启,轻指数,重个股,围绕主流,积极进取。

 

 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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